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FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II

Te ofrecemos una alternativa de inversión para generar ingresos periódicos a largo plazo producto de inversiones enfocadas principalmente en activos inmobiliarios.

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RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
Calificacio N Bbb Fa N
VALOR FONDO USD

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Para generar ingresos periódicos a largo plazo producto de las operaciones provenientes de inversiones enfocadas principalmente en activos inmobiliarios que se constituye en propiedad del fondo en República Dominicana.  




CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

SAFI Fondos de inversion Calificacíon Riesgos Patrimonio No. de cuentas en circulación Valor Cuota del Día Valor Cuota del Día Anterior No. de aportantes
Tasa de rendimiento (%)
30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
Comisión Fija
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Calificación “BBBfa (N)” de Feller Rate.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Veinticinco (25) años después de la fecha de emisión del primer tramo de la emisión única.

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

US$1,000

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

US$100,000,000

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Dólares de los Estados Unidos de América (USD).

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

US$1,000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dos por ciento (2%) anual sobre el activo total administrado del fondo.

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

Veinticinco por ciento (25%) sobre el excedente que supere la tasa del Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark.

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana.

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo.

Sobre El Comité
Mario Fermín Castillo Miembro Consejo De Administración Afi Universal

Mario Fermín Castillo

Presidente Miembro con voto
Gloria Luciano Vp Contabilidad Grupo Universal (1)

Gloria Luciano

Miembro Especialista producto o mercado
Rafael Mejía Laureano

Rafael Mejía Laureano

Miembro Administrador del fondo sin voto
Diego Mera 100 Org Resized

Diego Luis Mera Fernández

Miembro Miembro con voto
Mario Fermín Castillo Miembro Consejo De Administración Afi Universal

Mario Fermín Castillo

Presidente Miembro con voto
Gloria Luciano Vp Contabilidad Grupo Universal (1)

Gloria Luciano

Miembro Especialista producto o mercado
Rafael Mejía Laureano

Rafael Mejía Laureano

Miembro Administrador del fondo sin voto
Diego Mera 100 Org Resized

Diego Luis Mera Fernández

Miembro Miembro con voto

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN arrow-point-to-right

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II

El Fondo de Inversión Cerrado inmobiliario Universal II, inscrito en el Registro del Mercado de Valores con el número SIVFIC-069 conforme a la Segunda Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha veintinueve (29) del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023) e inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-32-92960-8, es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio dc la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal).

Reglamento Interno Descargar Reglamento

Le presentamos el folleto resumido del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II

Folleto Informativo Folleto Informativo Resumido

Le presentamos el prospecto de emisión del Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II

Fichas Técnicas del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Ver Certificado de Registro

Avisos de Colocación por Tramo

Aviso Primer Tramo

Informes de Representante Común de los Aportantes

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II

Anual expand_more

Semestral expand_more

2024 expand_more

Trimestral expand_more

2023 expand_more

Les presentamos los hechos relevantes del fondo.

2024 expand_more

Diciembre expand_more

Noviembre expand_more

Julio expand_more

Enero expand_more

2023 expand_more

Octubre expand_more

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Mensuales no auditados expand_more

Trimestrales no auditados expand_more

Anuales auditados expand_more

Histórico expand_more

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Informacion histórica expand_more