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FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II

Te ofrecemos una alternativa de inversión para generar ingresos periódicos a largo plazo producto de inversiones enfocadas principalmente en activos inmobiliarios.

RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
VALOR FONDO USD

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Para generar ingresos periódicos a largo plazo producto de las operaciones provenientes de inversiones enfocadas principalmente en activos inmobiliarios que se constituye en propiedad del fondo en República Dominicana.  




DESGLOSE DE VALORES CUOTAS

El valor nominal de la cuota de este fondo es de US$1,000

CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales de nuestros fondos.

SAFI Fondos de inversión Calificacíon Riesgos Patrimonio No. de valores en circulación Valor Cuota del Día Valor Cuota del Día Anterior No. de aportantes
Tasa de rendimiento (%)
30 Días 90 Días 180 Días 365 Días
Comisión Fija
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Calificación “BBBfa (N)” de Feller Rate.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Veinticinco (25) años después de la fecha de emisión del primer tramo de la emisión única. 

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

US$1,000

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

US$100,000,000

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Dólares de los Estados Unidos de América (USD).

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

US$1,000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dos por ciento (2%) anual sobre el activo total administrado del fondo. 

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

Veinticinco por ciento (25%) sobre el excedente que supere la tasa del Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark.

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana.

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo.

Sobre El Comité
MARIO CASTILLO 05

Mario Fermin Castillo Castillo

Presidente

Miembro con voto

GLORIA LUCIANO, VP CONTABILIDAD GRUPO UNIVERSAL

Gloria Luciano

Miembro

Especialista producto o mercado

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro

Administrador del fondo sin voto

Diego Mera 100 Cut

Diego Luis Mera Fernandez

Miembro

Miembro con voto

MARIO CASTILLO 05

Mario Fermin Castillo Castillo

Presidente

Miembro con voto

GLORIA LUCIANO, VP CONTABILIDAD GRUPO UNIVERSAL

Gloria Luciano

Miembro

Especialista producto o mercado

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro

Administrador del fondo sin voto

Diego Mera 100 Cut

Diego Luis Mera Fernandez

Miembro

Miembro con voto

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II

El Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II, inscrito en el Registro del Mercado de Valores con el número SIVFIC-032 conforme a Tercera Resolución de fecha trece (13) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores e inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-31-74799-1, es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio dc la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal).

Descargar Reglamento

Le presentamos el folleto resumido del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II

Folleto Informativo Resumido

Le presentamos el prospecto de emisión del Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II

Fichas Técnicas del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal II

2023 expand_more

Septiembre expand_more

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Avisos de Colocación por Tramo

Informes de Representante Común de los Aportantes

2023 expand_more

Mayo expand_more

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II

Anual expand_more

2022 expand_more

Semestral expand_more

2023 expand_more

Trimestral expand_more

2023 expand_more

Les presentamos los hechos relevantes del fondo.

2024 expand_more

2023 expand_more

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Mensuales no auditados expand_more

2023 expand_more

Trimestrales no auditados expand_more

2023 expand_more

Anuales auditados expand_more

Información Histórica expand_more

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Informe de Valoración y Estructura de los Activos Fondo de Inversión Cerrado lnmobiliario Universal II

Informacion histórica expand_more

2023 expand_more