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FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO EDUCATIVO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I

Alternativa de inversión para generar ingresos a largo plazo a través de un portafolio enfocado en el sector educativo de la República Dominicana.

Ver más fichas técnicas
RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
Calificacio N Bbb Fa N 2
VALOR FONDO DOP

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Para generar ingresos a largo plazo a través de un portafolio enfocado en el sector educativo de la República Dominicana.




CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

SAFI Fondos de inversion Calificacíon Riesgos Patrimonio No. de cuentas en circulación Valor Cuota del Día Valor Cuota del Día Anterior No. de aportantes
Tasa de rendimiento (%)
30 Días 90 Días 180 Días 360 Días
Comisión Fija
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Calificación “BBBfa (N)” por Feller Rate.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Treinta (30) años a partir de la fecha de emisión del primer tramo de su programa de emisiones.

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

RD$10,000,000

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

RD$15,000,000,000

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Pesos Dominicanos (RD$).

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

El equivalente al precio de colocación primaria de una (1) cuota de participación

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dos por ciento (2%) anual sobre el activo total administrado del fondo.

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

Hasta un veinticinco por ciento (25%) sobre el excedente que supere la tasa del Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana.

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo. Además, será responsable de monitorear las condiciones del mercado.

Sobre El Comité
Julio Ildefonso Bustamante Jeraldo Miembro Consejo De Administración Afi Universal

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro Voto
Diego Mera 100 Org Resized

Diego Luis Mera Fernández

Miembro Miembro con voto
Gloria Luciano

Gloria Luciano Aquino

Miembro con voto
Rafael Mejía Laureano

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto Administrador del fondo
Julio Ildefonso Bustamante Jeraldo Miembro Consejo De Administración Afi Universal

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro Voto
Diego Mera 100 Org Resized

Diego Luis Mera Fernández

Miembro Miembro con voto
Gloria Luciano

Gloria Luciano Aquino

Miembro con voto
Rafael Mejía Laureano

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto Administrador del fondo

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN arrow-point-to-right

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores con el número SIVFIC-093 conforme a la Primera Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha 11 del mes de julio del año 2025, número R-SIMV-2025-18-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-33-50399-9, patrimonio autónomo e independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.

Le presentamos el folleto informativo resumido del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores con el número SIVFIC-093 conforme a la Primera Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha 11 del mes de julio del año 2025, número R-SIMV-2025-18-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-33-50399-9, patrimonio autónomo e independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.

Fichas Técnicas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I

2025 expand_more

Octubre expand_more

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Avisos de Colocación por Tramo

Informes de Representante Común de los Aportantes

2025 expand_more

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I

Anual expand_more

Semestral expand_more

2025 expand_more

Les presentamos los hechos relevantes del fondo

2025 expand_more

Noviembre expand_more

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Mensuales no auditados expand_more

2025 expand_more

Trimestrales no auditados expand_more

2025 expand_more

Anuales auditados expand_more

Histórico expand_more

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Informe de Valoración y Estructura de los Activos Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Educativo en la República Dominicana I

Información histórica expand_more

2025 expand_more