Preguntas frecuentesbtn ¡Quiero asesoría!btn

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I

​Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que ofrece una alternativa de inversión a largo plazo a través de Entidades que participen en Proyectos de Infraestructuras Energéticas.

Ver ficha técnica diaria Ver más fichas técnicas
RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
VALOR FONDO USD

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que ofrece una alternativa de inversión a largo plazo a través de la inversión de un mínimo de setenta por ciento (70%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del Portafolio de Inversión en Valores Representativos de Deuda y Valores Representativos de Capital no inscritos en el RMV de Entidades y Fideicomisos Objeto de Inversión, domiciliados en la República Dominicana, que participen en Proyectos de Infraestructuras Energéticas.​​




DESGLOSE DE VALORES CUOTAS

El valor nominal de las cuotas de participación de este fondo es de US$1,000

CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales de nuestros fondos.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Calificación “BBBfa (N)” de Feller Rate.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Treinta (30) años después de la fecha de emisión del primer tramo de la emisión única.​

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

US$1,000.00

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

US$1,000,000,000.00

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Dólar Estadounidense (US$)

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

Al equivalente del precio de colocación primaria de cincuenta mil (50,000) cuotas de participación

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2% anual, pagadero diariamente

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

20% anual, pagadero anualmente, de la rentabilidad del Fondo sobre el excedente, en caso de que supere la tasa el Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark.

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo. Además, será responsable de monitorear las condiciones del mercado.

Sobre El Comité
MARINO GINEBRA, VICEPRESIDENTE CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Presidente

Voto

JULIO BUSTAMANTE, MIEMBRO CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

MARIO CASTILLO 05

Mario Fermin Castillo

Miembro

Voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

MARINO GINEBRA, VICEPRESIDENTE CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Presidente

Voto

JULIO BUSTAMANTE, MIEMBRO CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

MARIO CASTILLO 05

Mario Fermin Castillo

Miembro

Voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-058 conforme a la Unica Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha ocho (08) de octubre de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-2021-30-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-50402-1, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Noviembre 2023 Febrero 2024

Fichas Técnicas del Fondo De Inversión Cerrado De Desarrollo De Infraestructuras Energéticas I

2024 expand_more

Marzo expand_more

Febrero expand_more

Enero expand_more

2023 expand_more

Diciembre expand_more

Noviembre expand_more

Octubre expand_more

Septiembre expand_more

Agosto expand_more

Julio expand_more

Le presentamos el folleto resumido del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-058 conforme a la Unica Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha ocho (08) de octubre de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-2021-30-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-50402-1, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Folleto Resumido Noviembre 2023 Folleto Resumido Junio 2023 Folleto Resumido Febrero 2023 Folleto Resumido Febrero 2024

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Ver certificado de registro

Informes de Representante Común de los Aportantes

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Trimestrales no auditados expand_more

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I

Anual expand_more

2023 expand_more

Semestral expand_more

2023 expand_more

Trimestrales expand_more

2023 expand_more

Informe de Valoración y Estructura de los Activos Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I

Histórico expand_more

2023 expand_more