FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I

Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que ofrece una alternativa de inversión a largo plazo a través de la inversión de un mínimo del 70%.

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RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
VALOR FONDO

30 DÍAS

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que ofrece una alternativa de inversión a largo plazo a través de la inversión de un mínimo del 70% y hasta el 100% del portafolio en valores representativos de capital y valores representativos de deuda en entidades y fideicomisos objeto de inversión, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para proyectos localizados en la República Dominicana en los subsectores de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas.




DESGLOSE DE CUOTAS

El valor nominal de las cuotas de participación de este fondo es de RD$100,000

CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales de nuestros fondos.

Fondos de inversión Calificacíon Riesgos Patrimonio No. de valores en circulación Valor Cuota del Día Valor Cuota del Día Anterior No. de aportantes
Tasa de rendimiento (%)
30 Días 90 Días 180 Días 365 Días
Comisión Fija
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

A continuación presentamos el histórico de rentabilidades del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Calificación “BBBfa (N)” de Feller Rate.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Veinticinco (25) años después de la fecha de emisión del primer tramo de la emisión única.​

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

RD$100,000

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

RD$4,000,000,000

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Pesos Dominicanos (RD$).

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

RD$100,000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2% anual, pagadero diariamente

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

20% anual, pagadero diariamente, de la rentabilidad del Fondo sobre el excedente, en caso de que supere la tasa supere el Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark.

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y mercado de valores de la RD

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo. Además, será responsable de monitorear las condiciones del mercado.

Sobre El Comité
MARINO GINEBRA, VICEPRESIDENTE CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Presidente

Voto

JULIO BUSTAMANTE, MIEMBRO CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

DOMINGO PICHARDO 46

Domingo Ernesto Pichardo

Miembro

Voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

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DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-056 conforme a la Unica Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-202l-i2-Fl y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-35863-5, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Descargar reglamento

Le presentamos el folleto resumido del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-056 conforme a la Unica Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-202l-i2-Fl y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-35863-5, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Descargar Folleto Informativo Resumido

Fichas Técnicas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I.

Ficha técnica del díaexpand_more

Diciembreexpand_more

Noviembreexpand_more

Octubreexpand_more

Septiembreexpand_more

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Ver certificado de registro

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Ver información histórica expand_more

Informe de Valoración y Estructura de los Activos Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

Año 2022expand_more