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FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

Alternativa de inversión a largo plazo a través de la inversión en Valores Representativos de Deuda y Capital que participen y/o apoyen el desarrollo de cualquier sector económico en la República Dominicana, exceptuando el financiero

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RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
VALOR FONDO DOP

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que cuente con un apetito para realizar inversiones a largo plazo, mediante un vehículo que ofrece una alternativa de inversión con un mínimo de sesenta por ciento (60%) y hasta un máximo del cien por ciento (100%) del Portafolio de Inversión en Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deudas no inscritos en el RMV de Entidades Objeto de Inversión y Fideicomisos, domiciliados en la República Dominicana, que participen y/o apoyen el desarrollo de cualquier sector económico, exceptuando el financiero.




DESGLOSE DE VALORES CUOTAS

El valor nominal de las cuotas de participación de este fondo es de RD$100,000.00

CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales de nuestros fondos.

SAFI Fondos de inversión Calificacíon Riesgos Patrimonio No. de valores en circulación Valor Cuota del Día Valor Cuota del Día Anterior No. de aportantes
Tasa de rendimiento (%)
30 Días 90 Días 180 Días 365 Días
Comisión Fija
HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Aún sin calificación.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Treinta (30) años a partir de la fecha de emisión del primer tramo de su programa de emisiones.

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

RD$10,000.00

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

RD$ 15,000,000,000.00.

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Pesos Dominicanos (RD$).

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

El equivalente al precio de colocación primaria de una (1) cuota de participación.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dos por ciento (2%) anual sobre el activo total administrado del fondo

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

Veinticinco por ciento (25%) sobre el excedente que supere la tasa del Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo. Además, será responsable de monitorear las condiciones del mercado.

Sobre El Comité
María Isabel Bellapart Alvares Secretaria Consejo De Administración AFI Universal

Maria Isabel Bellapart

Presidente

Voto

Diego Mera Vicepresidente Ejecutivo AFI Universal Estructura Organizacional

Diego Luis Mera Fernández

Miembro

Voto

Julio Ildefonso Bustamante Jeraldo Miembro Consejo De Administración AFI Universal

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

María Isabel Bellapart Alvares Secretaria Consejo De Administración AFI Universal

Maria Isabel Bellapart

Presidente

Voto

Diego Mera Vicepresidente Ejecutivo AFI Universal Estructura Organizacional

Diego Luis Mera Fernández

Miembro

Voto

Julio Ildefonso Bustamante Jeraldo Miembro Consejo De Administración AFI Universal

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el Núm. SIVFIC-079 conforme a la Primera Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha primero (1) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), Núm. R-SIMV-2023-53-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el Núm. 1-33-05688-7, (en adelante, “Fondo” o “Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo”) es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, “AFI Universal”).

Reglamento Interno

Le presentamos el folleto resumido del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el Núm. SIVFIC-079 conforme a la Primera Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha primero (1) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), Núm. R-SIMV-2023-53-FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el Núm. 1-33-05688-7, (en adelante, “Fondo” o “Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo”) es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, “AFI Universal”).

Folleto Resumido

Fichas Técnicas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I

2024 expand_more

Mayo expand_more

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Ver certificado de registro

Avisos de Colocación por Tramo

Aviso Primer Tramo

Informes de Representante Común de los Aportantes

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I

Semestral expand_more

2024 expand_more

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Mensuales no auditados expand_more

Trimestrales no auditados expand_more

Anuales auditados expand_more

Información histórica expand_more

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Informe de Valoración y Estructura de los Activos Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I

Información histórica expand_more