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FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA II

Es una opción de inversión para inversionistas profesionales cuyos recursos serán destinados a la inversión en un portafolio de proyectos de desarrollo de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas.

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RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
VALOR FONDO DOP

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que ofrece una alternativa de inversión a largo plazo a través de la inversión de un mínimo del 70% y hasta el 100% del portafolio en valores representativos de capital y valores representativos de deuda en entidades y fideicomisos objeto de inversión, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para proyectos localizados en la República Dominicana en los subsectores de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas.




DESGLOSE DE VALORES CUOTAS

El valor nominal de las cuotas de participación de este fondo es de RD$100,000.00

CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales de nuestros fondos.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Calificación “BBBfa (N)” de Feller Rate.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Veinticinco (25) años a partir de la fecha de emisión del primer tramo de la emisión única. 

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

RD$100,000

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

RD$4,000,000,000

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Pesos Dominicanos (RD$).

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

RD$100,000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Dos por ciento (2%) anual sobre el activo total administrado del fondo. 

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

Veinte por ciento (20%) sobre el excedente que supere la tasa del Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark.

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana.

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo. Además, será responsable de monitorear las condiciones del mercado.

Sobre El Comité
MARINO GINEBRA, VICEPRESIDENTE CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Presidente

Voto

JULIO BUSTAMANTE, MIEMBRO CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Julio Ildefonso Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

Microsoftteams Image (1) Mera

Diego Luis Mera Fernandez

Miembro

Miembro con voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

MARINO GINEBRA, VICEPRESIDENTE CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Presidente

Voto

JULIO BUSTAMANTE, MIEMBRO CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Julio Ildefonso Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

Microsoftteams Image (1) Mera

Diego Luis Mera Fernandez

Miembro

Miembro con voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-070 conforme a la Primera Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha  (23) de mayo de  (2023), número R-SIMV-2023-19 FI y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC)1-32-90979-8, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Descargar Reglamento Interno del Fondo

Le presentamos el folleto resumido del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-056 conforme a la Unica Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-202l-i2-Fl y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-35863-5, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Descargar Folleto Informativo Resumido

Fichas Técnicas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II

2024 expand_more

Febrero expand_more

Enero expand_more

2023 expand_more

Diciembre expand_more

Noviembre expand_more

Octubre expand_more

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Ver Certificado de Registro

Avisos de Colocación por Tramo

Aviso Primer Tramo

Informes de Representante Común de los Aportantes

2023 expand_more

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II

Anual expand_more

Semestral expand_more

2023 expand_more

Trimestral expand_more

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Mensuales no auditados expand_more

Trimestrales no auditados expand_more

2023 expand_more

Anuales auditados expand_more

Información histórica expand_more

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Informe de Valoración y Estructura de los Activos Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II

Información histórica expand_more

2023 expand_more